2024-12-21
12月20日基金净值:中加优悦一年定开债券最新净值1.0275,涨0.2%
本站消息,12月20日,中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.0275元,累计净值为1.1193元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.78%,近3个月上涨1.82%,近6个月上涨3.13%,近1年上涨5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.89%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为袁素,袁素于2021年9月8日起任职本基金基金经理,...
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